Theo CNBC ngày 6/8 (giờ địa phương), Jim Cramer cho rằng các tín hiệu nổi lên từ mùa công bố kết quả kinh doanh gần đây đang phác họa những chủ đề đầu tư đáng chú ý cho nửa cuối năm 2026. Ông điểm tên 5 nhóm gồm tiêu dùng, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, mua bán - sáp nhập (M&A) và y tế.

Jim Cramer cho biết khi chọn cổ phiếu, nhà đầu tư nên nhìn vào các xu hướng lớn của thị trường thay vì chỉ bám vào từng doanh nghiệp riêng lẻ. Theo ông, cách tiếp cận theo chủ đề giúp xây dựng danh mục xoay quanh những cổ phiếu đang có lực đỡ từ xu hướng dài hạn, nhờ đó nhà đầu tư cũng tự tin hơn khi gia tăng tỷ trọng trong các nhịp điều chỉnh.

Với chủ đề đầu tiên, ông cho rằng chi tiêu tiêu dùng đang bền hơn dự báo. Dù thị trường từng lo ngại lạm phát và đà chậm lại của tiêu dùng, kết quả kinh doanh từ các lĩnh vực ngân hàng, du lịch và bán lẻ lại phát đi tín hiệu tích cực hơn.

Jim Cramer nhận định thị trường liên tục nghe đến kịch bản người tiêu dùng đã cạn sức, nhưng phát biểu từ doanh nghiệp lại cho thấy điều ngược lại. Ông nhắc đến Capital One, American Express, Ralph Lauren và Williams Sonoma như những cổ phiếu có thể hưởng lợi từ nhu cầu chi tiêu không thiết yếu vẫn duy trì ổn định. Quỹ từ thiện do ông quản lý hiện nắm giữ cổ phiếu Capital One.

Ở mảng AI, Jim Cramer cho rằng hạ tầng vẫn là chủ đề mạnh, nhưng nhà đầu tư nên chọn cách tiếp cận khác. Thay vì chạy theo nhóm doanh nghiệp gắn trực tiếp với bộ nhớ, ông khuyến nghị chú ý nhiều hơn đến các nhà cung cấp thiết bị cho ngành bán dẫn.

Theo ông, nguồn cung bộ nhớ phục vụ trung tâm dữ liệu hiện vẫn khan hiếm, qua đó tạo dư địa cho nhóm thiết bị bán dẫn. Ba cổ phiếu được ông ưu tiên là Lam Research, KLA và Applied Materials.

An ninh mạng cũng là một chủ đề nổi bật. Đầu năm nay, một bộ phận nhà đầu tư từng cho rằng việc AI phổ biến rộng hơn có thể làm giảm nhu cầu đối với các phần mềm bảo mật chuyên dụng. Tuy nhiên, Jim Cramer đánh giá rủi ro tấn công mạng gia tăng đang khiến vai trò của các công ty an ninh mạng trở nên quan trọng hơn.

Hai cái tên được ông lựa chọn là CrowdStrike và Palo Alto Networks. Quỹ từ thiện do Jim Cramer quản lý hiện cũng nắm giữ cả hai cổ phiếu này.

Đối với M&A, ông dự báo đà mở rộng giao dịch sẽ trở thành yếu tố hỗ trợ tích cực cho Phố Wall. Theo Jim Cramer, trong bối cảnh môi trường quản lý thuận lợi hơn, doanh nghiệp đang đẩy nhanh các thương vụ, từ đó mở ra cơ hội cho khối ngân hàng đầu tư.

Goldman Sachs và Morgan Stanley là hai cổ phiếu được ông nhắc đến trong nhóm này. Quỹ từ thiện của Jim Cramer hiện nắm giữ cổ phiếu Goldman Sachs.

Chủ đề cuối cùng là y tế, phù hợp với những nhà đầu tư muốn phân bổ vốn ra ngoài nhóm công nghệ. Theo ông, đây là cách để vẫn tiếp cận các doanh nghiệp đổi mới nhưng đồng thời giảm phụ thuộc vào cổ phiếu công nghệ.

Jim Cramer cho rằng Eli Lilly và Johnson & Johnson là hai doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ xu hướng này. Quỹ từ thiện do ông quản lý hiện nắm giữ cổ phiếu Johnson & Johnson.

Jim Cramer nhấn mạnh không có chủ đề nào bảo đảm sẽ mang lại mức sinh lời vượt thị trường. Dù vậy, nếu nhận diện đúng các xu hướng bền vững, nhà đầu tư sẽ có cơ sở để tiếp tục nắm giữ hoặc tăng tỷ trọng ngay cả khi thị trường điều chỉnh.

Ông cũng cho rằng dữ liệu từ mùa kết quả kinh doanh quý này đã cho thấy những tín hiệu đủ rõ. Theo đó, việc lựa chọn cổ phiếu trong các nhóm du lịch, thiết bị bán dẫn, an ninh mạng, hưởng lợi từ M&A hoặc công nghệ y tế có thể cải thiện đáng kể cơ hội sinh lời trong nửa cuối năm 2026.