当地时间3日，美股三大指数普遍走低，其中纳斯达克综合指数收跌1.4%，标普500指数下跌0.8%。
据《金融时报》报道，当天市场抛售情绪部分源于投资者对AI冲击软件行业的担忧。AI公司Anthropic通过“Claude Cowork”推出面向法律工作场景的自动化功能，引发市场对传统软件和信息服务公司业务前景的担忧。
Anthropic披露的相关AI生产力功能涵盖合同审查、合规流程以及法律简报生成。市场同时评估其能力未来向咨询、金融服务等高附加值领域延伸的可能性，担心这将进一步冲击传统软件公司的商业空间。
从个股表现看，信息分析和法律数据服务公司跌幅居前。Gartner暴跌21%，S&P Global下跌11%，Intuit和Equifax均跌逾10%，Moody’s下跌9%，FactSet跌11%。摩根大通软件股指数当日下跌7%，年初至今累计跌幅扩大至18%。大型科技股也普遍承压，NVIDIA跌2.8%，Microsoft跌2.9%，Oracle跌3.4%。
Jones Trading的Mike O’Rourke表示，如果AI开始取代这些对算力有需求的软件客户，超大规模云服务商同样难以独善其身。
私募股权相关个股也出现波动。近几年集中加码软件投资的Ares Management、KKR和Apollo股价分别下跌约4.8%至10%。Irving Investors的Jeremy Abelson表示，在投资者围绕AI风险持续减仓、仓位已相当低的背景下，Anthropic此次发布仍“瞬间搅动了市场”。
相比之下，受AI替代风险影响相对较小的运输和必选消费板块当日逆势收涨。
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Chi-kyu Hwang (황치규)
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