Nhà giao dịch tiền số Doctor Profit cho biết đã bán XRP và chốt lời một số altcoin, đồng thời mở vị thế short với Bitcoin, trong bối cảnh ông cho rằng thị trường đang tăng quá nóng và rủi ro từ đòn bẩy ngày càng lớn.

Theo Decrypt, ngày 2/10 (giờ địa phương), Doctor Profit viết trên X rằng ông chưa có kế hoạch mở thêm lệnh mua altcoin trong ngắn hạn. Lý do là khối lượng giao dịch giao ngay của altcoin hiện cao gấp khoảng 4 lần Bitcoin, dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đã rơi vào trạng thái quá nhiệt.

Nhà phân tích này cũng cho rằng đòn bẩy đang là rủi ro lớn nhất của thị trường. Theo ông, khi giao dịch dùng đòn bẩy tăng mạnh, chỉ cần giá giảm nhẹ cũng có thể kích hoạt các đợt thanh lý bắt buộc và kéo theo làn sóng bán tháo dây chuyền.

Doctor Profit cho biết gần đây đã bán XRP để chờ mức giá vào lại tốt hơn. Ông cũng chốt lời Ondo Finance (ONDO) với mức lãi 73% và đóng vị thế ở Hedera (HBAR) với lợi nhuận thấp hơn.

Dù vậy, ông không thay đổi quan điểm dài hạn với XRP. Theo Doctor Profit, đồng tiền này vẫn có thể được mua lại nếu điều kiện thị trường cải thiện và xuất hiện vùng giá hấp dẫn hơn.

Với Bitcoin, Doctor Profit đang nghiêng về kịch bản điều chỉnh ngắn hạn. Ông cho biết đã mở vị thế short tại 86.200 USD, đồng thời đặt thêm lệnh short trong vùng 86.500-89.500 USD, với mục tiêu giá là 79.000 USD.

Chiến lược này dựa trên nhận định trước đó của ông rằng Bitcoin có thể tăng lên quanh 88.000 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Việc thu hẹp vị thế altcoin và chuyển sang short Bitcoin cho thấy ông đang giảm mức độ phơi nhiễm rủi ro trên toàn thị trường.

Doctor Profit nói vẫn phân biệt rõ giữa giao dịch ngắn hạn và danh mục nắm giữ dài hạn. Ông tiếp tục nắm giữ Bitcoin trong dài hạn, bên cạnh bộ ba tài sản gồm Ethereum (ETH), Circle (CRCL) và Coinbase (COIN), được ông gọi là “Galactic Three”.

Các chỉ báo thị trường hiện cho thấy tâm lý vừa thận trọng vừa kỳ vọng. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của thị trường tiền số đang ở mức 70, giảm so với 82 ghi nhận ngày 27/8, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 5 hồi tháng 2.

Trong khi đó, chỉ số Altcoin Season đang ở mức 55 điểm. Con số này chưa vượt ngưỡng 75, mốc thường được xem là tín hiệu cho một mùa altcoin rõ rệt, nhưng đã cao hơn mức 40 của tháng 8. Điều đó cho thấy tâm lý với altcoin đang cải thiện, song chưa đủ để xác nhận một chu kỳ tăng giá diện rộng.

Đà tăng của nhiều altcoin thời gian qua cũng rất mạnh. Quant (QNT) tăng hơn 244% trong ba tháng gần đây, Ethena (ENA) tăng 217%, còn Zcash (ZEC) tăng 202% chỉ trong vài tuần. Uniswap (UNI), memecoin PUMP và Arbitrum (ARB) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Diễn biến này cho thấy kỳ vọng tăng giá vẫn hiện hữu, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ quá nhiệt khi thanh khoản bùng nổ và nhiều đồng tiền tăng vọt trong thời gian ngắn.

Trong khi Doctor Profit chuyển sang trạng thái phòng thủ hơn, một số nhà phân tích khác lại cho rằng mùa altcoin đang đến gần. Cryptollica nhận định thị trường altcoin có thể bước vào giai đoạn tăng giá mạnh, trong đó XRP là một trong những đồng có khả năng dẫn dắt xu hướng.

Theo đó, diễn biến tiếp theo của thị trường tiền số nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc khối lượng giao dịch altcoin và mức sử dụng đòn bẩy có tiếp tục duy trì ở mức cao hay không. Đây được xem là yếu tố quyết định liệu thị trường còn đi lên tiếp hay sẽ sớm bước vào một nhịp điều chỉnh kèm thanh lý bắt buộc.